АО «Новый регистратор» предлагает для управляющих компаний полный перечень услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в том числе:
- ведение лицевых счетов владельцев инвестиционных паев;
- внесение приходных и расходных записей при выдаче, погашении и обмене;
- расчет количества паев при выдаче и обмене;
- расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев;
- расчет суммы вознаграждения Управляющей компании и Агентам по выдаче, погашению и обмену, сформированной за счет надбавок и скидок;
- контроль за соблюдением правил доверительного управления Фонда при внесении записей в реестр;
- регистрация перехода прав собственности на инвестиционные паи;
- фиксация фактов обременения инвестиционных паев;
- выдача справок, уведомлений и иной информации.
В АО «Новый регистратор» реализована возможность организации электронного документооборота с Управляющей компанией. Возможно предоставление услуги управляющей компании по организации онлайн доступа к отчетам системы ведения реестра для оперативного получения информации (Внимание! Данные отчеты не заменяют отчёты, выдаваемые регистратором в бумажном виде!).
Управляющим компаниям мы готовы предложить различные варианты информационного обеспечения.